鳥越製粉（2009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,374,900 | 1,355,690 |
| 減価償却費 | 411,055 | 399,494 |
| 減損損失 | 2,697 | 5,399 |
| のれん償却額 | 13,174 | 16,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,429 | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,158 | -44,565 |
| 受取保険金 | -9,416 | － |
| 支払利息 | 38,244 | 33,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,179 | 68,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -10,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,484 | -3,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,320 | 547,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007,687 | -970,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132,134 | 338,721 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,937 | 5,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113,635 | 1,528 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -5,770 | － |
| その他 | -497,185 | -178,996 |
| 小計 | 2,654,975 | 1,565,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,190 | 44,565 |
| 利息の支払額 | -37,737 | -33,715 |
| 災害による保険金の受取額 | 9,416 | － |
| 法人税等の支払額 | -918,774 | -780,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,071 | 795,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -98,952 | -64,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,024 | 200,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,783 | -184,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,412 | -43,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,420 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,902 | 5,052 |
| その他 | -4,319 | 8,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,768 | -71,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,900 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000 | -499,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,781 | -17,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,000 | -321,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -2,106,926 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,671 | 25 |
| 配当金の支払額 | -282,714 | -288,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,168 | -3,202,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,309 | -2,478,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,764,607 | 11,560,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,560,917 | 9,573,404 |
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