営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、約10億8千2百万円と前連結会計年度比約9億6百万円減少しました。この主な要因は、仕入債務は増加しましたが、売上債権やたな卸資産が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、約△9億3千万円と前連結会計年度比約4億7千3百万円支出が増加しました。この主な要因は、定期預金の預入、有形固定資産の取得が増加したことなどによるものです。

2014/03/28 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、約10億8千2百万円と前連結会計年度比約9億6百万円減少しました。この主な要因は、仕入債務は増加しましたが、売上債権やたな卸資産が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、約△9億3千万円と前連結会計年度比約4億7千3百万円支出が増加しました。この主な要因は、定期預金の預入、有形固定資産の取得が増加したことなどによるものです。

2014/03/28 11:30