四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,946 | 2,231 |
| 減価償却費 | 388 | 381 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -62 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 61 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 27 |
| 還付加算金 | － | -21 |
| 受取補償金 | － | -30 |
| 過年度固定資産税還付金 | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216 | -1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,154 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | -322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | -161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | 64 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| その他 | 126 | 7 |
| 小計 | 2,741 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 90 |
| 利息の支払額 | -29 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84 | -1,024 |
| 還付加算金の受取額 | － | 21 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 過年度固定資産税の還付額 | － | 35 |
| その他の支出 | -10 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,550 | -2,300 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,750 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 関係会社の整理による支出 | -65 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 0 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -51 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -301 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234 | 4,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478 | 2,809 |
