日新製糖（2116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,270 | 1,367 |
| 減価償却費 | 253 | 230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -43 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | － |
| 還付加算金 | -21 | － |
| 受取補償金 | -30 | － |
| 過年度固定資産税還付金 | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | -404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192 | -94 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| その他 | -28 | 22 |
| 小計 | 867 | 166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 79 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -652 | -666 |
| 還付加算金の受取額 | 21 | － |
| 補償金の受取額 | 30 | － |
| 過年度固定資産税の還付額 | 35 | － |
| その他の支出 | -8 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -300 | -3,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 900 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 57 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 448 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -39 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -444 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,499 | 4,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,774 | 2,967 |
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