四半期報告書-第85期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,270 | 1,367 |
減価償却費 | 253 | 230 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
持分法による投資損益(△は益) | 18 | -43 |
支払利息 | 8 | 6 |
固定資産除却損 | 1 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | 8 |
ゴルフ会員権評価損 | 25 | - |
還付加算金 | -21 | - |
受取補償金 | -30 | - |
過年度固定資産税還付金 | -35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 137 | -5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 88 | -746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -719 | -404 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11 | -87 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -192 | -94 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | -4 |
その他 | -28 | 22 |
小計 | 867 | 166 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 79 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -652 | -666 |
還付加算金の受取額 | 21 | - |
補償金の受取額 | 30 | - |
過年度固定資産税の還付額 | 35 | - |
その他の支出 | -8 | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
譲渡性預金の預入による支出 | -300 | -3,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 900 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -38 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
その他 | 57 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 448 | -565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -39 |
長期未払金の返済による支出 | -5 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -444 | -296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274 | -1,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,499 | 4,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,774 | 2,967 |