有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629,286 | 1,640,277 |
| 減価償却費 | 134,290 | 197,861 |
| のれん償却額 | 107,989 | 35,147 |
| 減損損失 | － | 24,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,255 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -6,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,288 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,937 | -112,369 |
| 支払利息 | 23,000 | 15,665 |
| 為替差損益（△は益） | 58,654 | -83,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,255 | -118,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,329 | － |
| 固定資産除却損 | － | 14,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,869 | -222,805 |
| 棚卸資産の増減額 | 215,740 | 363,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,376 | -7,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,170 | 7,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,476 | 133,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,315 | 13,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,899 | 128,667 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,027 | -50,379 |
| その他 | -791 | 45,631 |
| 小計 | 1,453,930 | 2,009,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,820 | 135,443 |
| 利息の支払額 | -20,762 | -16,729 |
| 法人税等の支払額 | -805,129 | -290,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,858 | 1,837,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84,896 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439,199 | -248,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,077 | -225,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,821 | -5,979 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,075,200 | 1,046,724 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,470,000 | -890,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,875 | － |
| その他 | － | -154,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,877 | -478,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,250 | 43,775 |
| 長期借入れによる収入 | 6,020 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,878 | -172,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -20,835 | -20,388 |
| 配当金の支払額 | -295,374 | -295,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,854 | -345,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,863 | 15,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,737 | 1,028,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,735 | 3,967,721 |