キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,718 | 4,291 |
| 減価償却費 | 189 | 194 |
| 減損損失 | 93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -17 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -255 |
| 支払利息 | 40 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | 3 |
| 固定資産除却損 | 14 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 186 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373 | -518 |
| 投資有価証券評価損 | 52 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 749 | -206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233 | -214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | 97 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| その他 | -5 | 79 |
| 小計 | 3,710 | 4,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 282 |
| 利息の支払額 | -50 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 662 | 1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,902 | -546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -46 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -86 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 61 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -520 | -1,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 932 | 839 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -1,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -991 | -524 |
| 長期借入れによる収入 | 2,652 | 747 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,233 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -859 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,369 | 598 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,644 | 7,243 |
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