北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,042 | 121,908 |
| 減価償却費 | 71,088 | 66,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | 5,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,705 | -5,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,227 | 5,860 |
| 土地売却損益（△は益） | -9,025 | － |
| 国庫補助金等収入 | － | -3,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | 2,978 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 840 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 264 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -4,863 |
| 支払利息 | 21,657 | 19,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,642 | -46,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,709 | -12,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,067 | -14,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,298 | 3,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 437 | 39,541 |
| 未払事業税の増減額 | － | 208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,728 | 11,402 |
| 小計 | -308,137 | 195,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,255 | 4,863 |
| 利息の支払額 | -22,286 | -19,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -4,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,901 | 176,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,046 | -15,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,296 | 416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,548 | -15,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,074 | -23,055 |
| 配当金の支払額 | -3,237 | -2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,688 | -125,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,664 | 36,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,621 | 402,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
