キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億285万、投資活動によるキャッシュ・フロー -948万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億350万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 169,809 | 31,327 | -116,221 | 201,136 | - | 565,201 | 通期 | -327,901 | 48,548 | 165,688 | -279,353 | -15,046 | 366,621 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 449,016 | -3,485 | -312,366 | 445,531 | -3,485 | 499,786 | 通期 | 176,618 | -15,270 | -125,342 | 161,348 | -15,687 | 402,626 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 453,490 | -16,276 | -252,122 | 437,214 | -16,294 | 587,718 | 通期 | 276,659 | -14,171 | -134,033 | 262,488 | -20,517 | 531,081 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 617,593 | -27,657 | -357,802 | 589,936 | -33,212 | 763,214 | 通期 | 136,494 | -44,202 | -218,194 | 92,292 | -50,328 | 405,178 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 603,918 | -38,508 | -192,048 | 565,410 | -38,532 | 778,540 | 通期 | 237,427 | -55,499 | 7,913 | 181,928 | -56,982 | 595,019 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 469,051 | -53,176 | -292,252 | 415,875 | -53,247 | 718,642 | 通期 | 192,657 | -292,874 | 7,634 | -100,217 | -293,232 | 502,438 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 349,147 | -228,507 | 58,088 | 120,640 | -224,316 | 681,166 | 通期 | 9,148 | -260,369 | 149,857 | -251,221 | -256,177 | 401,074 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 515,896 | -12,164 | -151,861 | 503,732 | -12,164 | 752,944 | 通期 | 108,499 | -23,598 | -65,026 | 84,901 | -23,598 | 420,949 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 341,396 | -19,851 | -52,137 | 321,545 | -14,851 | 690,356 | 通期 | 6,045 | -38,451 | 31,034 | -32,406 | -33,633 | 419,577 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 425,634 | -40,793 | -152,772 | 384,841 | -40,793 | 651,647 | 通期 | -47,922 | -52,214 | 31,260 | -100,136 | -52,214 | 350,700 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 503,501 | -9,486 | -302,857 | 494,015 | -9,486 | 541,858 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（連）
- -2億7935万
- 2015年6月（連） プラ転
- 1億6134万
- 2016年6月（連） +62.68%
- 2億6248万
- 2017年6月（連） -64.84%
- 9229万
- 2018年6月（連） +97.12%
- 1億8192万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億21万
- 2020年6月（連） -150.68%
- -2億5122万
- 2021年6月（連） プラ転
- 8490万
- 2022年6月（連） マイ転
- -3240万
- 2023年6月（連） -209%
- -1億13万
設備投資#5*
- 2014年6月（連）
- -1504万
- 2015年6月（連）増加+4.26%
- -1568万
- 2016年6月（連）増加+30.79%
- -2051万
- 2017年6月（連）増加+145.3%
- -5032万
- 2018年6月（連）増加+13.22%
- -5698万
- 2019年6月（連）増加+414.6%
- -2億9323万
- 2020年6月（連）減少-12.64%
- -2億5617万
- 2021年6月（連）減少-90.79%
- -2359万
- 2022年6月（連）増加+42.52%
- -3363万
- 2023年6月（連）増加+55.25%
- -5221万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- -11.05%
- 2015年6月（連）
- 5.97%
- 2016年6月（連）
- 9.29%
- 2017年6月（連）
- 4.57%
- 2018年6月（連）
- 7.75%
- 2019年6月（連）
- 6.84%
- 2020年6月（連）
- 0.35%
- 2021年6月（連）
- 4.24%
- 2022年6月（連）
- 0.25%
- 2023年6月（連）
- -1.82%