北部製糖のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月29日 11:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6989万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1308万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9805万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 617,593 | -27,657 | -357,802 | 589,936 | -33,212 | 763,214 | 通期 | 136,494 | -44,202 | -218,194 | 92,292 | -50,328 | 405,178 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 603,918 | -38,508 | -192,048 | 565,410 | -38,532 | 778,540 | 通期 | 237,427 | -55,499 | 7,913 | 181,928 | -56,982 | 595,019 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 469,051 | -53,176 | -292,252 | 415,875 | -53,247 | 718,642 | 通期 | 192,657 | -292,874 | 7,634 | -100,217 | -293,232 | 502,438 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 349,147 | -228,507 | 58,088 | 120,640 | -224,316 | 681,166 | 通期 | 9,148 | -260,369 | 149,857 | -251,221 | -256,177 | 401,074 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 515,896 | -12,164 | -151,861 | 503,732 | -12,164 | 752,944 | 通期 | 108,499 | -23,598 | -65,026 | 84,901 | -23,598 | 420,949 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 341,396 | -19,851 | -52,137 | 321,545 | -14,851 | 690,356 | 通期 | 6,045 | -38,451 | 31,034 | -32,406 | -33,633 | 419,577 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 425,634 | -40,793 | -152,772 | 384,841 | -40,793 | 651,647 | 通期 | -47,922 | -52,214 | 31,260 | -100,136 | -52,214 | 350,700 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 503,501 | -9,486 | -302,857 | 494,015 | -9,486 | 541,858 | 通期 | -64,007 | -5,914 | -18,041 | -69,921 | -19,872 | 262,735 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 551,588 | -111,200 | -303,732 | 440,388 | -111,200 | 399,390 | 通期 | -54,849 | -156,357 | 382,218 | -211,206 | -156,357 | 433,746 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 606,915 | -4,794 | -755,293 | 602,121 | -4,794 | 280,574 | 通期 | 398,050 | -13,083 | -569,899 | 384,967 | -13,083 | 248,814 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（連）
- 9229万
- 2018年6月（連） +97.12%
- 1億8192万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億21万
- 2020年6月（連） -150.68%
- -2億5122万
- 2021年6月（連） プラ転
- 8490万
- 2022年6月（連） マイ転
- -3240万
- 2023年6月（連） -209%
- -1億13万
- 2024年6月（連）
- -6992万
- 2025年6月（連） -202.06%
- -2億1120万
- 2026年6月（連） プラ転
- 3億8496万
設備投資#5*
- 2017年6月（連）
- -5032万
- 2018年6月（連）増加+13.22%
- -5698万
- 2019年6月（連）増加+414.6%
- -2億9323万
- 2020年6月（連）減少-12.64%
- -2億5617万
- 2021年6月（連）減少-90.79%
- -2359万
- 2022年6月（連）増加+42.52%
- -3363万
- 2023年6月（連）増加+55.25%
- -5221万
- 2024年6月（連）減少-61.94%
- -1987万
- 2025年6月（連）増加+686.82%
- -1億5635万
- 2026年6月（連）減少-91.63%
- -1308万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 4.57%
- 2018年6月（連）
- 7.75%
- 2019年6月（連）
- 6.84%
- 2020年6月（連）
- 0.35%
- 2021年6月（連）
- 4.24%
- 2022年6月（連）
- 0.25%
- 2023年6月（連）
- -1.82%
- 2024年6月（連）
- -2.26%
- 2025年6月（連）
- -1.91%
- 2026年6月（連）
- 13.49%
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