北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,619 | 82,386 |
| 減価償却費 | 72,594 | 72,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,857 | 29,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,120 | 5,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,260 | 5,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,496 | 15,906 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,759 | -4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,100 | -6,871 |
| 支払利息 | 18,422 | 18,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,534 | 5,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,874 | -151,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | 8,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,898 | -9,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,820 | -27,434 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,351 | － |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 42 | 121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 418 | 8,547 |
| 小計 | 144,498 | 53,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 6,871 |
| 利息の支払額 | -15,821 | -18,522 |
| 法人税等の支払額 | -26,278 | -35,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,499 | 6,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,598 | -33,633 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,598 | -38,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,520 | -20,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,228 |
| 配当金の支払額 | -44,506 | -46,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,026 | 31,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,875 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,949 | 419,577 |
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