北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,386 | 27,728 |
| 減価償却費 | 72,137 | 74,285 |
| 商品評価損 | － | 44,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,981 | 740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | -266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | 6,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,142 | 470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,906 | -5,068 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,759 | -4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,871 | 3,307 |
| 支払利息 | 18,522 | 18,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,885 | -35,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,505 | -147,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,921 | 30,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,545 | 268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,434 | -3,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,860 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 121 | -412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,547 | 250 |
| 小計 | 53,054 | 3,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,871 | -3,307 |
| 利息の支払額 | -18,522 | -18,852 |
| 法人税等の支払額 | -35,358 | -29,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | -47,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,633 | -50,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,420 |
| 固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,451 | -52,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,520 | -20,520 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,228 | -973 |
| 配当金の支払額 | -46,217 | -45,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,034 | 31,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,371 | -68,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,577 | 350,700 |
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