北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,728 | 24,454 |
| 減価償却費 | 74,285 | 72,680 |
| 商品評価損 | 44,958 | 26,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 740 | 30,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,720 | -11,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 15,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -463 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,068 | -12,619 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,759 | -3,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,307 | -4,049 |
| 受取保険金 | － | -15,842 |
| 支払利息 | 18,852 | 18,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,031 | 9,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,640 | -190,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,304 | -30,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 268 | -396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,425 | 6,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,860 | 7,860 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -412 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250 | -2,977 |
| 小計 | -3,193 | -59,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,307 | 4,049 |
| 保険金の受取額 | － | 26,044 |
| 利息の支払額 | -18,852 | -18,471 |
| 法人税等の支払額 | -29,183 | -16,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,922 | -64,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,794 | -19,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 470 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,214 | -5,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,520 | -20,520 |
| リース債務の返済による支出 | -1,587 | -1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -804 |
| 配当金の支払額 | -45,658 | -45,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,260 | -18,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,877 | -87,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,700 | 262,735 |
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