北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,454 | 14,700 |
| 減価償却費 | 72,680 | 75,821 |
| 商品評価損 | 26,067 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,902 | 893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,270 | 4,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,122 | 15,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,512 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,619 | 19,665 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,059 | -3,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,049 | -4,969 |
| 受取保険金 | -15,842 | － |
| 支払利息 | 18,471 | 22,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,428 | 26,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,898 | -207,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,175 | 12,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -396 | -5,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,054 | -6,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,860 | -4,297 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -86 | -363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,977 | 4,508 |
| 小計 | -59,143 | -33,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,049 | 4,969 |
| 保険金の受取額 | 26,044 | － |
| 利息の支払額 | -18,471 | -22,613 |
| 法人税等の支払額 | -16,486 | -3,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,007 | -54,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,872 | -156,357 |
| 固定資産の売却による収入 | 470 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 13,487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,914 | -156,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 451,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,520 | -20,520 |
| リース債務の返済による支出 | -1,645 | -1,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -636 |
| 配当金の支払額 | -45,072 | -46,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,041 | 382,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,964 | 171,011 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 262,735 | 433,746 |
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