北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,700 | 64,559 |
| 減価償却費 | 75,821 | 82,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 893 | 6,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | 575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,870 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 157 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,969 | -9,798 |
| 受取保険金 | － | -8,914 |
| 支払利息 | 22,613 | 26,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,437 | -10,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207,154 | 203,822 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,059 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,866 | 4,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,665 | -27,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,916 | -1,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,326 | 52,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,297 | 5,233 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -363 | 2,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,508 | -1,716 |
| 小計 | -33,858 | 388,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,969 | 9,798 |
| 保険金の受取額 | － | 21,535 |
| 利息の支払額 | -22,613 | -26,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,346 | 4,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,849 | 398,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,357 | -13,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,357 | -13,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 451,292 | -501,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,520 | -20,520 |
| リース債務の返済による支出 | -1,877 | -3,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -687 |
| 配当金の支払額 | -46,040 | -43,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,218 | -569,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,011 | -184,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 433,746 | 248,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
