北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,603 | 118,619 |
| 減価償却費 | 65,693 | 72,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75,534 | 16,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,908 | 5,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,970 | 2,260 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 188 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,123 | -5,496 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,759 | -4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,656 | -6,100 |
| 支払利息 | 16,392 | 18,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,703 | -30,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,843 | -129,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -1,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,770 | 2,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,628 | 29,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,351 | 55,351 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -86 | 42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 616 | 418 |
| 小計 | 72,175 | 144,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,656 | 6,100 |
| 利息の支払額 | -16,293 | -15,821 |
| 法人税等の支払額 | -53,390 | -26,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,148 | 108,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,177 | -23,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,808 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,369 | -23,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 394,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,520 |
| 配当金の支払額 | -45,012 | -44,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,857 | -65,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,363 | 19,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,074 | 420,949 |
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