北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,857 | 23,603 |
| 減価償却費 | 39,969 | 65,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,530 | 75,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,676 | 9,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,760 | 4,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 | － |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 6,123 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,759 | -4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,680 | -6,656 |
| 支払利息 | 12,939 | 16,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,301 | 6,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,562 | -99,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,506 | -217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,592 | 41,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,081 | -12,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -55,351 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 16 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,492 | 616 |
| 小計 | 233,343 | 72,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,680 | 6,656 |
| 利息の支払額 | -12,729 | -16,293 |
| 法人税等の支払額 | -34,637 | -53,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,657 | 9,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,232 | -256,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 5,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,874 | -260,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 394,870 |
| 配当金の支払額 | -42,365 | -45,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,634 | 149,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,581 | -101,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,438 | 401,074 |
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