北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,698 | 265,816 |
| 減価償却費 | 57,357 | 47,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147,802 | -48,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,840 | 3,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,265 | 8,091 |
| 持分変動損益（△は益） | 34,042 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -921 |
| 有形固定資産除却損 | － | 130 |
| 投資有価証券評価損 | 1,256 | 243 |
| 商品評価損 | 16,946 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,232 | -5,753 |
| 支払利息 | 18,737 | 15,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,580 | 55,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,270 | -91,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,277 | -7,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 748 | -13,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,949 | -21,121 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 1,182 | 2,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,969 | -2,891 |
| 小計 | 337,174 | 206,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,232 | 5,753 |
| 利息の支払額 | -18,159 | -14,806 |
| 法人税等の支払額 | -47,588 | -60,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,659 | 136,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,517 | -50,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,327 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,171 | -44,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,500 | -172,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,378 | － |
| 配当金の支払額 | -45,155 | -45,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,033 | -218,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,454 | -125,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,081 | 405,178 |
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