北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,816 | 160,682 |
| 減価償却費 | 47,974 | 43,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,973 | 6,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | -12,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,091 | 5,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -921 | － |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 243 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,753 | -6,501 |
| 支払利息 | 15,480 | 14,266 |
| 商品廃棄損 | － | 1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,071 | -20,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,914 | 84,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,519 | -3,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,713 | 12,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,121 | 23,959 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 2,747 | -1,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,891 | 9,016 |
| 小計 | 206,204 | 316,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 6,501 |
| 利息の支払額 | -14,806 | -14,193 |
| 法人税等の支払額 | -60,656 | -71,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,494 | 237,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,328 | -56,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,972 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,202 | -55,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,500 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -45,694 | -42,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,194 | 7,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,902 | 189,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,178 | 595,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
