北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,159 | 53,535 |
| 減価償却費 | 36,401 | 36,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,936 | 11,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | -14,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,939 | 9,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,578 | -1,937 |
| 受取保険金 | － | -15,842 |
| 支払利息 | 9,296 | 9,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,082 | 35,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323,043 | 341,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,358 | -19,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,006 | 1,898 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 9 | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,366 | 39,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 7,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -613 | -2,368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 888 | -1,342 |
| 小計 | 447,228 | 490,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 1,937 |
| 保険金の受取額 | － | 26,044 |
| 利息の支払額 | -9,296 | -9,534 |
| 法人税等の支払額 | -13,875 | -5,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,634 | 503,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,793 | -9,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,793 | -9,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,260 | -10,260 |
| リース債務の返済による支出 | － | -815 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -72 |
| 配当金の支払額 | -42,318 | -41,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,772 | -302,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,069 | 191,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,647 | 541,858 |
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