北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,535 | 14,720 |
| 減価償却費 | 36,078 | 35,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,199 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | 1,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,581 | 10,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,264 |
| 受取保険金 | -15,842 | － |
| 支払利息 | 9,534 | 10,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,682 | 12,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 341,194 | 420,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,259 | 32,252 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,898 | -8,580 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 203 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,596 | 36,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,860 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,368 | -2,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,342 | 1,360 |
| 小計 | 490,953 | 562,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,264 |
| 保険金の受取額 | 26,044 | － |
| 利息の支払額 | -9,534 | -10,265 |
| 法人税等の支払額 | -5,898 | -2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,501 | 551,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,486 | -111,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,486 | -111,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,260 | -10,260 |
| リース債務の返済による支出 | -815 | -845 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -149 |
| 配当金の支払額 | -41,709 | -42,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,857 | -303,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,158 | 136,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,858 | 399,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
