北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,720 | 18,492 |
| 減価償却費 | 35,496 | 41,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | -1,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -2,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,673 | 7,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,264 | -3,567 |
| 支払利息 | 10,265 | 13,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,238 | -70,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 420,807 | 560,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,252 | 2,299 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,580 | -11,678 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -242 | 1,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,330 | 60,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 5,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,206 | -1,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,360 | -3,145 |
| 小計 | 562,325 | 617,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 3,567 |
| 利息の支払額 | -10,265 | -13,020 |
| 法人税等の支払額 | -2,736 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,588 | 606,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,200 | -4,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,200 | -4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -701,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,260 | -10,260 |
| リース債務の返済による支出 | -845 | -1,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -368 |
| 配当金の支払額 | -42,477 | -41,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,732 | -755,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,655 | -153,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 399,390 | 280,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
