北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,488 | 30,159 |
| 減価償却費 | 35,768 | 36,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 987 | 24,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 2,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417 | -3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -1,578 |
| 支払利息 | 8,718 | 9,296 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617 | 14,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293,216 | 323,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,806 | -2,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,519 | -11,006 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -88 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,260 | 25,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -353 | -613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,525 | 888 |
| 小計 | 364,976 | 447,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,451 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -8,711 | -9,296 |
| 法人税等の支払額 | -18,319 | -13,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,396 | 425,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,851 | -40,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,851 | -40,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,260 | -10,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -193 |
| 配当金の支払額 | -41,759 | -42,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,137 | -152,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,407 | 232,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,577 | 651,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
