北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,794 | 32,488 |
| 減価償却費 | 35,902 | 35,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,023 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 2,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,874 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,084 | -3,451 |
| 支払利息 | 9,405 | 8,718 |
| 有形固定資産除却損 | 3,100 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,277 | -1,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,841 | 293,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,649 | 6,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,451 | -7,519 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 294 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,160 | 1,260 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,351 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,386 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,779 | -4,525 |
| 小計 | 532,526 | 364,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,084 | 3,451 |
| 利息の支払額 | -9,213 | -8,711 |
| 法人税等の支払額 | -10,501 | -18,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,896 | 341,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,164 | -14,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -19,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,260 | -10,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -41,601 | -41,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,861 | -52,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,869 | 269,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,949 | 690,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
