北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 13:17
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,875 | 70,794 |
| 減価償却費 | 33,393 | 35,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,495 | -2,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,680 | 2,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,290 | 5,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,353 | -3,084 |
| 支払利息 | 8,096 | 9,405 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,363 | 3,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,018 | 316,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,726 | 5,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -11,451 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 264 | 294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,321 | 44,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,445 | 55,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -455 | -2,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,302 | -1,779 |
| 小計 | 380,531 | 532,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 3,084 |
| 利息の支払額 | -9,975 | -9,213 |
| 法人税等の支払額 | -24,762 | -10,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,147 | 515,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,316 | -12,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他の収入 | 5,808 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,507 | -12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,260 |
| 配当金の支払額 | -41,911 | -41,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,088 | -151,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,728 | 351,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,074 | 752,944 |
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