北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月30日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,652 | 47,875 |
| 減価償却費 | 19,523 | 33,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,032 | 8,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 5,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,890 | 2,290 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 480 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,945 | -14,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,353 |
| 支払利息 | 7,112 | 8,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,093 | -12,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,498 | 302,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,171 | 14,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,565 | -455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,179 | 1,302 |
| 小計 | 487,338 | 380,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 3,353 |
| 利息の支払額 | -7,941 | -9,975 |
| 法人税等の支払額 | -13,693 | -24,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,051 | 349,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,247 | -224,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の収入 | 71 | 5,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,176 | -228,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -42,252 | -41,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,252 | 58,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,622 | 178,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,438 | 681,166 |
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