北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,317 | 73,652 |
| 減価償却費 | 21,208 | 19,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,691 | 26,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,975 | 2,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,661 | -6,890 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -1,432 | 480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,638 | 6,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -3,347 |
| 支払利息 | 7,639 | 7,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,645 | 13,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,650 | 396,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,810 | -5,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,915 | -29,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,922 | -13,179 |
| 小計 | 650,364 | 487,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 3,347 |
| 利息の支払額 | -6,745 | -7,941 |
| 法人税等の支払額 | -42,770 | -13,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,918 | 469,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,532 | -53,247 |
| その他の収入 | 23 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,508 | -53,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -42,048 | -42,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,048 | -292,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,361 | 123,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,019 | 718,642 |
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