北部製糖の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 595,019 | 718,642 |
| 受取手形及び売掛金 | 212,449 | 199,356 |
| たな卸資産 | 1,073,644 | 674,223 |
| 前渡金 | － | 33,017 |
| 未収入金 | 4,277 | 804 |
| その他 | 3,339 | 4,187 |
| 流動資産計 | 1,888,731 | 1,630,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 323,869 | 314,265 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 87,928 | 81,991 |
| 工具 | 21,546 | 24,629 |
| 土地 | 376,778 | 376,778 |
| 建設仮勘定 | 7,722 | 53,904 |
| 有形固定資産合計 | 817,845 | 851,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 646,107 | 573,380 |
| 繰延税金資産 | － | 4,774 |
| その他 | 46,492 | 46,495 |
| 貸倒引当金 | -5,700 | -5,700 |
| 投資その他の資産合計 | 686,900 | 618,950 |
| 固定資産計 | 1,504,745 | 1,470,519 |
| 資産の部合計 | 3,393,476 | 3,100,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 28,526 | 23,355 |
| 短期借入金 | 750,000 | 500,000 |
| 未払金 | 90,634 | 85,791 |
| 未払法人税等 | 16,916 | 36,575 |
| 賞与引当金 | 2,995 | 3,010 |
| その他 | 19,725 | 21,831 |
| 流動負債計 | 908,798 | 670,563 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 16,730 | 18,870 |
| 退職給付に係る負債 | 75,086 | 68,195 |
| 繰延税金負債 | 10,167 | － |
| 固定負債計 | 101,984 | 87,065 |
| 負債の部合計 | 1,010,783 | 757,629 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 資本剰余金 | 382,500 | 382,500 |
| 利益剰余金 | 1,531,914 | 1,527,366 |
| 株主資本合計 | 2,294,414 | 2,289,866 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88,278 | 53,254 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,278 | 53,254 |
| 純資産の部合計 | 2,382,693 | 2,343,121 |
| 負債・純資産合計 | 3,393,476 | 3,100,750 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 540,414 | 670,344 |
| 売掛金 | 212,449 | 199,356 |
| たな卸資産 | 1,104,317 | 707,819 |
| 未収入金 | 1,607 | 1,146 |
| 前払費用 | 3,120 | 3,845 |
| 流動資産計 | 1,861,909 | 1,615,529 |
| 前渡金 | － | 33,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 308,400 | 299,320 |
| 構築物（純額） | 15,469 | 14,945 |
| 機械及び装置（純額） | 83,697 | 78,476 |
| 車両運搬具（純額） | 4,231 | 3,514 |
| 工具 | 21,407 | 24,508 |
| 土地 | 376,778 | 376,778 |
| 建設仮勘定 | 7,722 | 53,904 |
| 有形固定資産合計 | 817,706 | 851,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 288,289 | 239,680 |
| 関係会社株式 | 151,028 | 151,028 |
| 出資金 | 27,132 | 27,135 |
| 繰延税金資産 | － | 4,774 |
| その他 | 19,359 | 19,359 |
| 貸倒引当金 | -5,700 | -5,700 |
| 投資その他の資産合計 | 480,109 | 436,278 |
| 固定資産計 | 1,297,815 | 1,287,726 |
| 資産の部合計 | 3,159,725 | 2,903,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,844 | 36,729 |
| 短期借入金 | 750,000 | 500,000 |
| 未払金 | 88,677 | 83,792 |
| 未払法人税等 | 16,881 | 36,357 |
| 未払配当金 | 9,631 | 13,129 |
| 賞与引当金 | 2,995 | 3,010 |
| その他 | 6,559 | 5,577 |
| 流動負債計 | 920,590 | 678,597 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 50,777 | 49,658 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,730 | 18,870 |
| 繰延税金負債 | 10,167 | － |
| 固定負債計 | 77,674 | 68,528 |
| 負債の部合計 | 998,265 | 747,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 382,500 | 382,500 |
| 資本剰余金合計 | 382,500 | 382,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 128,126 | 128,126 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改善積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 合理化対策積立金 | 132,000 | 132,000 |
| 別途積立金 | 261,182 | 261,182 |
| 繰越利益剰余金 | 590,259 | 618,944 |
| 利益剰余金合計 | 1,311,567 | 1,340,253 |
| 株主資本合計 | 2,074,067 | 2,102,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87,391 | 53,376 |
| その他の包括利益累計額合計 | 87,391 | 53,376 |
| 純資産の部合計 | 2,161,459 | 2,156,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,725 | 2,903,255 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,495,067 | -1,514,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
