北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,506 | 83,317 |
| 減価償却費 | 23,169 | 21,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,128 | 19,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -14,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,066 | 3,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | － |
| 固定資産除却損 | 130 | － |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 1,177 | -1,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,975 | 50,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,914 | -3,070 |
| 支払利息 | 8,691 | 7,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,938 | -38,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,942 | 522,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,810 | -8,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,330 | 11,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,560 | -2,922 |
| 小計 | 656,960 | 650,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,914 | 3,070 |
| 利息の支払額 | -7,156 | -6,745 |
| 法人税等の支払額 | -35,124 | -42,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,593 | 603,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,212 | -38,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,472 | － |
| その他の収入 | 82 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,657 | -38,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -42,802 | -42,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,802 | -192,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,133 | 373,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,214 | 778,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
