北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,408 | 87,506 |
| 減価償却費 | 28,388 | 23,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 192,051 | 30,128 |
| 持分変動損益（△は益） | 34,042 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,990 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,925 | 5,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -421 |
| 固定資産除却損 | － | 130 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 539 | 1,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,674 | 10,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,647 | -2,914 |
| 支払利息 | 9,765 | 8,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,136 | 68,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401,444 | 434,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -12,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,612 | -2,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,260 | 3,560 |
| 小計 | 491,278 | 656,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 2,914 |
| 利息の支払額 | -8,764 | -7,156 |
| 法人税等の支払額 | -31,670 | -35,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,490 | 617,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,294 | -33,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5,472 |
| その他の収入 | － | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,276 | -27,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,589 | － |
| 配当金の支払額 | -42,533 | -42,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,122 | -357,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,091 | 232,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,718 | 763,214 |
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