北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,313 | -151,408 |
| 減価償却費 | 33,263 | 28,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,604 | 192,051 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 34,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | -34,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,892 | -6,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 国庫補助金等収入 | -3,955 | － |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 86 | 539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,579 | 5,674 |
| 固定資産圧縮損 | 3,955 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,329 | -2,647 |
| 支払利息 | 10,125 | 9,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,066 | 7,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352,738 | 401,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,719 | 354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,168 | -1,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,249 | 9,260 |
| 小計 | 457,742 | 491,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,329 | 2,647 |
| 利息の支払額 | -8,811 | -8,764 |
| 法人税等の支払額 | -2,243 | -31,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,016 | 453,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,485 | -16,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -16,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,339 | -9,589 |
| 配当金の支払額 | -27 | -42,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,366 | -252,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,165 | 185,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,786 | 587,718 |
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