北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,616 | 29,313 |
| 減価償却費 | 35,388 | 33,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,361 | 44,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,382 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,695 | 2,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | － | 4,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,414 | － |
| 国庫補助金等収入 | － | -3,955 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | － | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,726 | 50,579 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,955 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,188 | -2,329 |
| 支払利息 | 10,278 | 10,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,258 | -61,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,998 | 352,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,295 | -14,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,930 | 1,168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,605 | 6,249 |
| 小計 | 177,670 | 457,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 2,329 |
| 利息の支払額 | -9,637 | -8,811 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -2,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,809 | 449,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,350 | -3,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,678 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,327 | -3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,062 | -12,339 |
| 配当金の支払額 | -159 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,221 | -312,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,915 | 133,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,201 | 499,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
