北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,908 | -7,698 |
| 減価償却費 | 66,607 | 57,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,727 | 147,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,399 | -32,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,860 | -4,265 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 34,042 |
| 国庫補助金等収入 | -3,906 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,978 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 840 | － |
| 有形固定資産除却損 | 264 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,256 |
| 商品評価損 | － | 16,946 |
| 固定資産圧縮損 | 3,906 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -6,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,863 | -5,232 |
| 支払利息 | 19,696 | 18,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,245 | -7,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,478 | 117,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,543 | 12,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,745 | 748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,541 | -11,949 |
| 未払事業税の増減額 | 208 | 1,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,402 | 4,969 |
| 小計 | 195,166 | 337,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,863 | 5,232 |
| 利息の支払額 | -19,383 | -18,159 |
| 法人税等の支払額 | -4,027 | -47,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,618 | 276,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,687 | -20,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,270 | -14,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -77,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,055 | -11,378 |
| 配当金の支払額 | -2,287 | -45,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,342 | -134,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,005 | 128,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,626 | 531,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
