有価証券報告書-第48期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 91,064 | 87,098 |
外形標準課税引当 | 184 | - |
減価償却費 | 202,389 | 211,027 |
ソフトウエア償却費 | 443 | 1,610 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,648 | 481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,217 | 2,418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,900 | 6,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44,778 | 10,461 |
補助金収入 | - | -113,500 |
受取利息及び受取配当金 | -5,684 | -5,511 |
支払利息 | 7,582 | 6,485 |
たな卸資産評価損 | - | 793 |
有価証券売却損及び評価損 | 2,623 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -941 | -16,168 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,600 | 6,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -509 | 1,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,979 | -997 |
未収入金の増減額(△は増加) | 55,208 | -10,685 |
前払費用の増減額(△は増加) | -127 | 329 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,399 | -1,375 |
未払金の増減額(△は減少) | 37,311 | -19,700 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 186 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,365 | 30,419 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 217 | 62 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -4,560 | 17,952 |
小計 | 347,407 | 216,419 |
補助金の受取額 | - | 113,500 |
利息及び配当金の受取額 | 5,026 | 5,848 |
利息の支払額 | -7,644 | -6,569 |
法人税等の支払額 | -1,126 | -31,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,663 | 297,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,480 | -315,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 949 | 16,213 |
貸付けによる支出 | -120,186 | -120,530 |
貸付金の回収による収入 | 128,572 | 124,746 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,085 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,230 | -294,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,452 | -62,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,452 | -62,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,981 | -59,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 815,475 | 1,053,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,053,456 | 993,940 |