石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,064 | 87,098 |
| 外形標準課税引当 | 184 | － |
| 減価償却費 | 202,389 | 211,027 |
| ソフトウエア償却費 | 443 | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,648 | 481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,217 | 2,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,778 | 10,461 |
| 補助金収入 | － | -113,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,684 | -5,511 |
| 支払利息 | 7,582 | 6,485 |
| たな卸資産評価損 | － | 793 |
| 有価証券売却損及び評価損 | 2,623 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -941 | -16,168 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,600 | 6,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | 1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,979 | -997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,208 | -10,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -127 | 329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,399 | -1,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,311 | -19,700 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,365 | 30,419 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 217 | 62 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,560 | 17,952 |
| 小計 | 347,407 | 216,419 |
| 補助金の受取額 | － | 113,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,026 | 5,848 |
| 利息の支払額 | -7,644 | -6,569 |
| 法人税等の支払額 | -1,126 | -31,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,663 | 297,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,480 | -315,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 949 | 16,213 |
| 貸付けによる支出 | -120,186 | -120,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,572 | 124,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,085 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,230 | -294,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,452 | -62,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,452 | -62,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,981 | -59,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,475 | 1,053,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,053,456 | 993,940 |
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