有価証券報告書-第49期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 87,098 | 237,030 |
減価償却費 | 211,027 | 234,314 |
ソフトウエア償却費 | 1,610 | 2,076 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 481 | -96 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,418 | -1,590 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 26,640 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | -45,786 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,461 | 1,789 |
補助金収入 | -113,500 | -14,050 |
受取利息及び受取配当金 | -5,511 | -3,247 |
支払利息 | 6,485 | 5,948 |
たな卸資産評価損 | 793 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,168 | -5,848 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,914 | 5,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,219 | -523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -997 | -476 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,685 | 15,966 |
前払費用の増減額(△は増加) | 329 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,375 | 159 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,700 | 24,993 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 186 | 1,273 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,419 | -23,369 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 62 | - |
保険積立金の増減額(△は増加) | 17,952 | 6,773 |
小計 | 216,419 | 467,256 |
補助金の受取額 | 113,500 | 14,050 |
利息及び配当金の受取額 | 5,848 | 3,229 |
利息の支払額 | -6,569 | -6,032 |
法人税等の支払額 | -31,538 | -26,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,660 | 451,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -315,154 | -85,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,213 | 5,908 |
貸付けによる支出 | -120,530 | -125,600 |
貸付金の回収による収入 | 124,746 | 129,875 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,724 | -78,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,451 | -62,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,451 | -62,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,516 | 310,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,456 | 993,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 993,940 | 1,304,428 |