石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,098 | 237,030 |
| 減価償却費 | 211,027 | 234,314 |
| ソフトウエア償却費 | 1,610 | 2,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | -1,590 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | － | 26,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -45,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,461 | 1,789 |
| 補助金収入 | -113,500 | -14,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,511 | -3,247 |
| 支払利息 | 6,485 | 5,948 |
| たな卸資産評価損 | 793 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,168 | -5,848 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,914 | 5,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219 | -523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -997 | -476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,685 | 15,966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 329 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,375 | 159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,700 | 24,993 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 186 | 1,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,419 | -23,369 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 62 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 17,952 | 6,773 |
| 小計 | 216,419 | 467,256 |
| 補助金の受取額 | 113,500 | 14,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,848 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -6,569 | -6,032 |
| 法人税等の支払額 | -31,538 | -26,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,660 | 451,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,154 | -85,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,213 | 5,908 |
| 貸付けによる支出 | -120,530 | -125,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,746 | 129,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,724 | -78,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,451 | -62,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,451 | -62,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,516 | 310,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,456 | 993,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,940 | 1,304,428 |
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