有価証券報告書-第49期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)

【提出】
2010年9月28日 14:06
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年7月1日
至 2009年6月30日
自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益87,098237,030
減価償却費211,027234,314
ソフトウエア償却費1,6102,076
貸倒引当金の増減額(△は減少)481-96
賞与引当金の増減額(△は減少)2,418-1,590
損害賠償引当金の増減額(△は減少)26,640
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,900-45,786
退職給付引当金の増減額(△は減少)10,4611,789
補助金収入-113,500-14,050
受取利息及び受取配当金-5,511-3,247
支払利息6,4855,948
たな卸資産評価損793
有形固定資産売却損益(△は益)-16,168-5,848
有形固定資産除売却損益(△は益)6,9145,278
売上債権の増減額(△は増加)1,219-523
たな卸資産の増減額(△は増加)-997-476
未収入金の増減額(△は増加)-10,68515,966
前払費用の増減額(△は増加)329
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,375159
未払金の増減額(△は減少)-19,70024,993
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)1861,273
その他の流動負債の増減額(△は減少)30,419-23,369
長期前払費用の増減額(△は増加)62
保険積立金の増減額(△は増加)17,9526,773
小計216,419467,256
補助金の受取額113,50014,050
利息及び配当金の受取額5,8483,229
利息の支払額-6,569-6,032
法人税等の支払額-31,538-26,649
営業活動によるキャッシュ・フロー297,660451,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-315,154-85,143
有形固定資産の売却による収入16,2135,908
貸付けによる支出-120,530-125,600
貸付金の回収による収入124,746129,875
無形固定資産の取得による支出-3,957
投資活動によるキャッシュ・フロー-294,724-78,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入200,000300,000
短期借入金の返済による支出-200,000-300,000
長期借入金の返済による支出-62,451-62,451
財務活動によるキャッシュ・フロー-62,451-62,451
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-59,516310,487
現金及び現金同等物の期首残高1,053,456993,940
現金及び現金同等物の期末残高993,9401,304,428