有価証券報告書-第50期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年9月27日 10:09
【資料】
有価証券報告書-第50期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
自 2010年7月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)237,030-9,812
減価償却費234,314245,025
ソフトウエア償却費2,0762,609
貸倒引当金の増減額(△は減少)-96-161
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,590783
損害賠償引当金の増減額(△は減少)26,640
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-45,7865,818
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,7897,652
補助金収入-14,050-21,578
受取利息及び受取配当金-3,247-3,384
支払利息5,9484,704
有価証券売却損及び評価損529
有形固定資産売却損益(△は益)-5,848-1,261
有形固定資産除売却損益(△は益)5,27813,558
売上債権の増減額(△は増加)-523-18
たな卸資産の増減額(△は増加)-476-3,532
未収入金の増減額(△は増加)15,966-2,558
その他の流動資産の増減額(△は増加)159-3
未払金の増減額(△は減少)24,993-21,447
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)1,273-1,157
その他の流動負債の増減額(△は減少)-23,369-2,161
保険積立金の増減額(△は増加)6,773-2,594
小計467,256211,013
補助金の受取額14,05021,578
利息及び配当金の受取額3,2293,809
利息の支払額-6,032-4,788
法人税等の支払額-26,649-104,794
営業活動によるキャッシュ・フロー451,854126,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-85,143-152,966
有形固定資産の売却による収入5,9081,283
貸付けによる支出-125,600-112,500
貸付金の回収による収入129,875115,400
無形固定資産の取得による支出-3,957-2,758
投資活動によるキャッシュ・フロー-78,916-151,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入300,000100,000
短期借入金の返済による支出-300,000-100,000
長期借入金の返済による支出-62,451-62,451
財務活動によるキャッシュ・フロー-62,451-62,451
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)310,487-87,175
現金及び現金同等物の期首残高993,9401,304,428
現金及び現金同等物の期末残高1,304,4281,217,253