有価証券報告書-第50期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 237,030 | -9,812 |
減価償却費 | 234,314 | 245,025 |
ソフトウエア償却費 | 2,076 | 2,609 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | -161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,590 | 783 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 26,640 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45,786 | 5,818 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,789 | 7,652 |
補助金収入 | -14,050 | -21,578 |
受取利息及び受取配当金 | -3,247 | -3,384 |
支払利息 | 5,948 | 4,704 |
有価証券売却損及び評価損 | - | 529 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,848 | -1,261 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,278 | 13,558 |
売上債権の増減額(△は増加) | -523 | -18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -476 | -3,532 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,966 | -2,558 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 159 | -3 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,993 | -21,447 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,273 | -1,157 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -23,369 | -2,161 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 6,773 | -2,594 |
小計 | 467,256 | 211,013 |
補助金の受取額 | 14,050 | 21,578 |
利息及び配当金の受取額 | 3,229 | 3,809 |
利息の支払額 | -6,032 | -4,788 |
法人税等の支払額 | -26,649 | -104,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,854 | 126,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,143 | -152,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,908 | 1,283 |
貸付けによる支出 | -125,600 | -112,500 |
貸付金の回収による収入 | 129,875 | 115,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -2,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,916 | -151,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,451 | -62,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,451 | -62,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,487 | -87,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 993,940 | 1,304,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,304,428 | 1,217,253 |