有価証券報告書-第51期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純損失(△) | -125,980 |
減価償却費 | 244,600 |
ソフトウエア償却費 | 2,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -328 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 388 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -19,290 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,594 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,831 |
補助金収入 | -106,400 |
受取利息及び受取配当金 | -2,780 |
支払利息 | 3,952 |
有価証券売却損及び評価損 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,385 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,399 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,990 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,112 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,549 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,693 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -1,066 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,069 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -3,223 |
その他 | -15 |
小計 | 4,487 |
補助金の受取額 | 106,400 |
利息及び配当金の受取額 | 2,355 |
利息の支払額 | -4,036 |
法人税等の支払額 | -11,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -299,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,390 |
貸付けによる支出 | -82,300 |
貸付金の回収による収入 | 74,800 |
無形固定資産の取得による支出 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,451 |
リース債務の返済による支出 | -1,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -271,197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 946,055 |