有価証券報告書-第51期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)

【提出】
2012年9月26日 10:17
【資料】
有価証券報告書-第51期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-125,980
減価償却費244,600
ソフトウエア償却費2,776
貸倒引当金の増減額(△は減少)-328
賞与引当金の増減額(△は減少)388
損害賠償引当金の増減額(△は減少)-19,290
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,594
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,831
補助金収入-106,400
受取利息及び受取配当金-2,780
支払利息3,952
有価証券売却損及び評価損
有形固定資産売却損益(△は益)-2,385
有形固定資産除売却損益(△は益)11,399
売上債権の増減額(△は増加)-9,389
たな卸資産の増減額(△は増加)6,990
未収入金の増減額(△は増加)-10,112
その他の流動資産の増減額(△は増加)2,549
未払金の増減額(△は減少)-8,693
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-1,066
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,069
保険積立金の増減額(△は増加)-3,223
その他-15
小計4,487
補助金の受取額106,400
利息及び配当金の受取額2,355
利息の支払額-4,036
法人税等の支払額-11,589
営業活動によるキャッシュ・フロー97,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-299,930
有形固定資産の売却による収入2,390
貸付けによる支出-82,300
貸付金の回収による収入74,800
無形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー-305,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-100,000
長期借入金の返済による支出-62,451
リース債務の返済による支出-1,323
財務活動によるキャッシュ・フロー-63,774
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-271,197
現金及び現金同等物の期首残高1,217,253
現金及び現金同等物の期末残高946,055