石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -125,980 |
| 減価償却費 | 244,600 |
| ソフトウエア償却費 | 2,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -19,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,831 |
| 補助金収入 | -106,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 |
| 支払利息 | 3,952 |
| 有価証券売却損及び評価損 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,385 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,693 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,069 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,223 |
| その他 | -15 |
| 小計 | 4,487 |
| 補助金の受取額 | 106,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 |
| 利息の支払額 | -4,036 |
| 法人税等の支払額 | -11,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,390 |
| 貸付けによる支出 | -82,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,451 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
