有価証券報告書-第52期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年9月26日 14:25
【資料】
有価証券報告書-第52期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-125,980-23,961
減価償却費244,600242,891
ソフトウエア償却費2,7762,523
貸倒引当金の増減額(△は減少)-328-458
賞与引当金の増減額(△は減少)388-618
損害賠償引当金の増減額(△は減少)-19,290-7,350
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,594-3,783
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,8313,038
補助金収入-106,400-36,952
受取利息及び受取配当金-2,780-2,444
支払利息3,9522,818
有価証券売却損及び評価損190
有形固定資産売却損益(△は益)-2,385-3,256
有形固定資産除却損11,39911,769
売上債権の増減額(△は増加)-9,3894,343
たな卸資産の増減額(△は増加)6,990-261
未収入金の増減額(△は増加)-10,1125,849
その他の流動資産の増減額(△は増加)2,549480
未払金の増減額(△は減少)-8,693-4,390
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-1,066968
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,069-15
保険積立金の増減額(△は増加)-3,2232,627
その他-15-40
小計4,487193,972
補助金の受取額106,40036,952
利息及び配当金の受取額2,3553,168
利息の支払額-4,036-3,059
法人税等の支払額-11,589-4,071
営業活動によるキャッシュ・フロー97,617226,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-299,930-147,259
有形固定資産の売却による収入2,3902,168
貸付けによる支出-82,300-70,660
貸付金の回収による収入74,80079,670
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入315,416
投資活動によるキャッシュ・フロー-305,040-120,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-100,000
長期借入金の返済による支出-62,451-150,213
リース債務の返済による支出-1,323-2,449
財務活動によるキャッシュ・フロー-63,774-152,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-271,197-46,366
現金及び現金同等物の期首残高1,217,253946,055
現金及び現金同等物の期末残高946,055899,689