有価証券報告書-第52期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -125,980 | -23,961 |
減価償却費 | 244,600 | 242,891 |
ソフトウエア償却費 | 2,776 | 2,523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -328 | -458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 388 | -618 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -19,290 | -7,350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,594 | -3,783 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,831 | 3,038 |
補助金収入 | -106,400 | -36,952 |
受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,444 |
支払利息 | 3,952 | 2,818 |
有価証券売却損及び評価損 | - | 190 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,385 | -3,256 |
有形固定資産除却損 | 11,399 | 11,769 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,389 | 4,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,990 | -261 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,112 | 5,849 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,549 | 480 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,693 | -4,390 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -1,066 | 968 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,069 | -15 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -3,223 | 2,627 |
その他 | -15 | -40 |
小計 | 4,487 | 193,972 |
補助金の受取額 | 106,400 | 36,952 |
利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 3,168 |
利息の支払額 | -4,036 | -3,059 |
法人税等の支払額 | -11,589 | -4,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,617 | 226,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -299,930 | -147,259 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,390 | 2,168 |
貸付けによる支出 | -82,300 | -70,660 |
貸付金の回収による収入 | 74,800 | 79,670 |
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 315,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,040 | -120,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -62,451 | -150,213 |
リース債務の返済による支出 | -1,323 | -2,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,774 | -152,662 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -271,197 | -46,366 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,253 | 946,055 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 946,055 | 899,689 |