石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -125,980 | -23,961 |
| 減価償却費 | 244,600 | 242,891 |
| ソフトウエア償却費 | 2,776 | 2,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | -618 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -19,290 | -7,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,594 | -3,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,831 | 3,038 |
| 補助金収入 | -106,400 | -36,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,444 |
| 支払利息 | 3,952 | 2,818 |
| 有価証券売却損及び評価損 | － | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,385 | -3,256 |
| 有形固定資産除却損 | 11,399 | 11,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,389 | 4,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,990 | -261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,112 | 5,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,549 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,693 | -4,390 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,066 | 968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,069 | -15 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,223 | 2,627 |
| その他 | -15 | -40 |
| 小計 | 4,487 | 193,972 |
| 補助金の受取額 | 106,400 | 36,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 3,168 |
| 利息の支払額 | -4,036 | -3,059 |
| 法人税等の支払額 | -11,589 | -4,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,617 | 226,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,930 | -147,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,390 | 2,168 |
| 貸付けによる支出 | -82,300 | -70,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,800 | 79,670 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 315,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,040 | -120,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,451 | -150,213 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,774 | -152,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,197 | -46,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,253 | 946,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,055 | 899,689 |
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