有価証券報告書-第53期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -23,961 | 41,095 |
減価償却費 | 242,891 | 230,348 |
ソフトウエア償却費 | 2,523 | 1,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -458 | 59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -618 | -1,586 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | 6,020 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -7,350 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,783 | -25,503 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,038 | -5,053 |
補助金収入 | -36,952 | -15,395 |
気象災害等影響緩和対策補填金 | -64,996 | -79,151 |
受取保険金 | - | -12,104 |
受取利息及び受取配当金 | -2,444 | -2,124 |
支払利息 | 2,818 | 1,219 |
有価証券売却損及び評価損 | 190 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,256 | -17,193 |
有形固定資産除却損 | 11,769 | 5,667 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,343 | 5,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -261 | 2,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 17 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,849 | 9,788 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | -116 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 480 | 142 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,390 | -2,449 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 968 | -159 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 258 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15 | -2,603 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 2,627 | 9,380 |
その他 | -40 | -117 |
小計 | 128,976 | 149,552 |
補助金の受取額 | 36,952 | 15,395 |
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 64,996 | 79,151 |
保険金の受取額 | - | 12,104 |
利息及び配当金の受取額 | 3,168 | 2,176 |
利息の支払額 | -3,059 | -1,250 |
法人税等の支払額 | -4,071 | -16,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,961 | 241,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -147,259 | -33,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,168 | 17,197 |
貸付けによる支出 | -70,660 | -69,899 |
貸付金の回収による収入 | 79,670 | 69,903 |
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 315,416 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,665 | -16,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -150,213 | -36,769 |
リース債務の返済による支出 | -2,449 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,662 | -39,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,366 | 184,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,689 | 1,084,676 |