有価証券報告書-第53期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年9月26日 10:15
【資料】
有価証券報告書-第53期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
自 2013年7月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-23,96141,095
減価償却費242,891230,348
ソフトウエア償却費2,5231,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)-45859
賞与引当金の増減額(△は減少)-618-1,586
PCB処理引当金の増減額(△は減少)6,020
損害賠償引当金の増減額(△は減少)-7,350
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3,783-25,503
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,038-5,053
補助金収入-36,952-15,395
気象災害等影響緩和対策補填金-64,996-79,151
受取保険金-12,104
受取利息及び受取配当金-2,444-2,124
支払利息2,8181,219
有価証券売却損及び評価損190
有形固定資産売却損益(△は益)-3,256-17,193
有形固定資産除却損11,7695,667
売上債権の増減額(△は増加)4,3435,196
たな卸資産の増減額(△は増加)-2612,553
仕入債務の増減額(△は減少)17
未収入金の増減額(△は増加)5,8499,788
前払費用の増減額(△は増加)-116
その他の流動資産の増減額(△は増加)480142
未払金の増減額(△は減少)-4,390-2,449
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)968-159
未払消費税等の増減額(△は減少)258
その他の流動負債の増減額(△は減少)-15-2,603
保険積立金の増減額(△は増加)2,6279,380
その他-40-117
小計128,976149,552
補助金の受取額36,95215,395
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額64,99679,151
保険金の受取額12,104
利息及び配当金の受取額3,1682,176
利息の支払額-3,059-1,250
法人税等の支払額-4,071-16,088
営業活動によるキャッシュ・フロー226,961241,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-147,259-33,817
有形固定資産の売却による収入2,16817,197
貸付けによる支出-70,660-69,899
貸付金の回収による収入79,67069,903
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入315,416
無形固定資産の取得による支出-218
投資活動によるキャッシュ・フロー-120,665-16,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-150,213-36,769
リース債務の返済による支出-2,449-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-152,662-39,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-46,366184,987
現金及び現金同等物の四半期末残高899,6891,084,676