石垣島製糖の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,199,689 | 1,384,676 |
| 売掛金 | 5,729 | 532 |
| 副産物 | － | 24 |
| 貯蔵品 | 14,197 | 11,620 |
| 短期貸付金 | 2,811 | 2,807 |
| 繰延税金資産 | 11,759 | 13,562 |
| 未収入金 | 12,365 | 2,577 |
| その他 | 693 | 615 |
| 貸倒引当金 | -3,443 | -3,501 |
| 流動資産計 | 1,243,799 | 1,412,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 514,511 | 515,786 |
| 減価償却累計額 | -293,674 | -304,134 |
| 建物（純額） | 220,837 | 211,652 |
| 構築物 | 612,679 | 612,809 |
| 減価償却累計額 | -357,896 | -378,136 |
| 構築物（純額） | 254,782 | 234,673 |
| 機械及び装置 | 3,365,438 | 3,374,232 |
| 減価償却累計額 | -2,661,573 | -2,832,730 |
| 機械及び装置（純額） | 703,865 | 541,501 |
| 車両運搬具 | 10,112 | 10,112 |
| 減価償却累計額 | -4,565 | -6,381 |
| 車両運搬具（純額） | 5,547 | 3,731 |
| 工具 | 100,638 | 101,275 |
| 減価償却累計額 | -77,963 | -84,832 |
| 工具 | 22,676 | 16,443 |
| 土地 | 94,959 | 94,955 |
| リース資産 | 17,430 | 17,430 |
| 減価償却累計額 | -2,713 | -5,203 |
| リース資産（純額） | 14,718 | 12,228 |
| 建設仮勘定 | － | 6,451 |
| 有形固定資産合計 | 1,317,384 | 1,121,633 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 584 | 584 |
| ソフトウエア | 2,322 | 1,175 |
| 無形固定資産合計 | 2,907 | 1,759 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,573 | 18,262 |
| 保険積立金 | 13,062 | 3,682 |
| その他 | 154 | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 30,790 | 22,215 |
| 固定資産計 | 1,351,080 | 1,145,607 |
| 資産の部合計 | 2,594,879 | 2,558,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 17 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,769 | 36,769 |
| リース債務 | 2,450 | 2,450 |
| 未払金 | 29,780 | 33,781 |
| 未払費用 | 4,921 | 4,747 |
| 未払法人税等 | 2,231 | 7,201 |
| 未払消費税等 | － | 258 |
| 預り金 | 6,346 | 3,887 |
| 賞与引当金 | 28,719 | 27,133 |
| PCB処理引当金 | － | 6,020 |
| 流動負債計 | 111,215 | 122,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 110,307 | 73,538 |
| リース債務 | 10,925 | 8,475 |
| 繰延税金負債 | 13,318 | 15,362 |
| 退職給付引当金 | 151,037 | 145,984 |
| 役員退職慰労引当金 | 35,300 | 9,797 |
| 固定負債計 | 320,886 | 253,156 |
| 負債の部合計 | 432,102 | 375,418 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 262,300 | 262,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 230,226 | 184,546 |
| 繰越利益剰余金 | 167,356 | 232,913 |
| 利益剰余金合計 | 1,897,582 | 1,917,459 |
| 株主資本合計 | 2,159,882 | 2,179,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,895 | 3,343 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,895 | 3,343 |
| 純資産の部合計 | 2,162,777 | 2,183,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,879 | 2,558,520 |
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