半期報告書-第54期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:58
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,666 | 36,532 |
減価償却費 | 114,574 | 75,782 |
ソフトウエア償却費 | 671 | 417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | 570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,721 | -23,010 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | -6,020 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27,928 | 2,908 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,786 | 5,556 |
補助金収入 | -10,554 | -18,480 |
災害補填金 | -79,151 | -79,753 |
受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -875 |
支払利息 | 630 | 473 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,806 | -70 |
有形固定資産除却損 | 5,539 | 2,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,729 | -101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,979 | -110,227 |
繰延製造原価の増減額(△は増加) | -295,280 | -234,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,708 | 30,849 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,905 | -1,510 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | -12 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,435 | -2,666 |
未払金の増減額(△は減少) | 962 | -2,324 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -610 | -485 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -5,893 | -18,781 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,390 | 10,107 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 9,919 | -539 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -10 |
その他 | -117 | - |
小計 | -321,377 | -332,997 |
補助金の受取額 | 10,554 | 18,480 |
災害補填金の受取額 | 79,151 | 79,753 |
利息及び配当金の受取額 | 374 | 345 |
法人税等の支払額 | -866 | -5,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,163 | -240,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,439 | -44,583 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,810 | 71 |
貸付けによる支出 | -69,899 | -64,450 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,524 | -108,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -310,137 | -351,632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,552 | 733,044 |