半期報告書-第54期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015年3月27日 13:58
【資料】
半期報告書-第54期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
自 2014年7月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益12,66636,532
減価償却費114,57475,782
ソフトウエア償却費671417
貸倒引当金の増減額(△は減少)36570
賞与引当金の増減額(△は減少)-24,721-23,010
PCB処理引当金の増減額(△は減少)-6,020
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-27,9282,908
退職給付引当金の増減額(△は減少)-13,7865,556
補助金収入-10,554-18,480
災害補填金-79,151-79,753
受取利息及び受取配当金-1,065-875
支払利息630473
有形固定資産売却損益(△は益)-16,806-70
有形固定資産除却損5,5392,954
売上債権の増減額(△は増加)5,729-101
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,979-110,227
繰延製造原価の増減額(△は増加)-295,280-234,282
仕入債務の増減額(△は減少)7,70830,849
未収入金の増減額(△は増加)5,905-1,510
前払費用の増減額(△は増加)-12
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,435-2,666
未払金の増減額(△は減少)962-2,324
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-610-485
未払又は未収消費税等の増減額-5,893-18,781
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,39010,107
保険積立金の増減額(△は増加)9,919-539
その他の固定資産の増減額(△は増加)-10
その他-117
小計-321,377-332,997
補助金の受取額10,55418,480
災害補填金の受取額79,15179,753
利息及び配当金の受取額374345
法人税等の支払額-866-5,970
営業活動によるキャッシュ・フロー-232,163-240,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-22,439-44,583
有形固定資産の売却による収入16,81071
貸付けによる支出-69,899-64,450
貸付金の回収による収入4168
投資活動によるキャッシュ・フロー-75,524-108,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,450-2,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-310,137-351,632
現金及び現金同等物の四半期末残高589,552733,044