半期報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 36,532 | -51,973 |
減価償却費 | 75,782 | 75,018 |
ソフトウエア償却費 | 417 | 669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 570 | 1,273 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,010 | -24,977 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -6,020 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,537 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,908 | -10,954 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,556 | -21,538 |
補助金収入 | -18,480 | - |
災害補填金 | -79,753 | -16,479 |
受取利息及び受取配当金 | -875 | -1,879 |
支払利息 | 473 | 320 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -70 | - |
有形固定資産除却損 | 2,954 | 4,409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101 | 204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,227 | -45,585 |
繰延製造原価の増減額(△は増加) | -234,282 | -289,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,849 | 14,312 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,510 | -2,992 |
前払費用の増減額(△は増加) | -12 | 140 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,666 | -1,009 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,324 | 256 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -485 | -728 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -18,781 | -7,373 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,107 | 7,332 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -539 | 4,760 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -10 | 29 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,866 |
小計 | -332,997 | -362,595 |
補助金の受取額 | 18,480 | - |
災害補填金の受取額 | 79,753 | 16,479 |
利息及び配当金の受取額 | 345 | 612 |
法人税等の支払額 | -5,970 | -8,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,389 | -353,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -44,583 | -62,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,871 |
貸付けによる支出 | -64,450 | -30,550 |
貸付金の回収による収入 | 168 | 60 |
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,794 | -107,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -351,632 | -464,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,044 | 765,193 |