半期報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年3月29日 9:02
【資料】
半期報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2014年12月31日
自 2015年7月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)36,532-51,973
減価償却費75,78275,018
ソフトウエア償却費417669
貸倒引当金の増減額(△は減少)5701,273
賞与引当金の増減額(△は減少)-23,010-24,977
PCB処理引当金の増減額(△は減少)-6,020
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)1,537
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,908-10,954
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,556-21,538
補助金収入-18,480
災害補填金-79,753-16,479
受取利息及び受取配当金-875-1,879
支払利息473320
有形固定資産売却損益(△は益)-70
有形固定資産除却損2,9544,409
売上債権の増減額(△は増加)-101204
たな卸資産の増減額(△は増加)-110,227-45,585
繰延製造原価の増減額(△は増加)-234,282-289,233
仕入債務の増減額(△は減少)30,84914,312
未収入金の増減額(△は増加)-1,510-2,992
前払費用の増減額(△は増加)-12140
その他の流動資産の増減額(△は増加)-2,666-1,009
未払金の増減額(△は減少)-2,324256
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-485-728
未払又は未収消費税等の増減額-18,781-7,373
その他の流動負債の増減額(△は減少)10,1077,332
保険積立金の増減額(△は増加)-5394,760
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1029
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,866
小計-332,997-362,595
補助金の受取額18,480
災害補填金の受取額79,75316,479
利息及び配当金の受取額345612
法人税等の支払額-5,970-8,394
営業活動によるキャッシュ・フロー-240,389-353,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-44,583-62,363
有形固定資産の売却による収入71
無形固定資産の取得による支出-14,871
貸付けによる支出-64,450-30,550
貸付金の回収による収入16860
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-108,794-107,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,450-2,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-351,632-464,071
現金及び現金同等物の四半期末残高733,044765,193