半期報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,973 | 43,374 |
| 減価償却費 | 75,018 | 63,238 |
| ソフトウエア償却費 | 669 | 1,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,977 | -19,790 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,538 | -3,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,954 | 3,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | -2,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -659 |
| 支払利息 | 320 | 162 |
| 災害補填金 | -16,479 | -114,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 4,409 | 8,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | 214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,585 | -9,479 |
| 繰延製造原価の増減額(△は増加) | -289,233 | -265,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,992 | -1,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,373 | 12,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 140 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -1,532 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,760 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,312 | 3,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256 | 9,384 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -728 | 2,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,332 | 2,018 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,866 | － |
| 小計 | -362,595 | -269,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 1,111 |
| 災害補填金の受取額 | 16,479 | 114,869 |
| 法人税等の支払額 | -8,394 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,898 | -154,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,363 | -21,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -30,550 | -16,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 2,654 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,871 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,724 | -35,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,071 | -192,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,193 | 718,563 |
