半期報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -51,973 | 43,374 |
減価償却費 | 75,018 | 63,238 |
ソフトウエア償却費 | 669 | 1,741 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,977 | -19,790 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,537 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,538 | -3,231 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,954 | 3,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,273 | -2,854 |
受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -659 |
支払利息 | 320 | 162 |
災害補填金 | -16,479 | -114,869 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除却損 | 4,409 | 8,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 204 | 214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,585 | -9,479 |
繰延製造原価の増減額(△は増加) | -289,233 | -265,355 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,992 | -1,826 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -7,373 | 12,190 |
前払費用の増減額(△は増加) | 140 | 13 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,009 | -1,532 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 4,760 | - |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 29 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,312 | 3,219 |
未払金の増減額(△は減少) | 256 | 9,384 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -728 | 2,339 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,332 | 2,018 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,866 | - |
小計 | -362,595 | -269,970 |
利息及び配当金の受取額 | 612 | 1,111 |
災害補填金の受取額 | 16,479 | 114,869 |
法人税等の支払額 | -8,394 | -303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,898 | -154,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -62,363 | -21,683 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | -30,550 | -16,300 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 2,654 |
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -14,871 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,724 | -35,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -464,071 | -192,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,193 | 718,563 |