半期報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018年3月28日 15:01
【資料】
半期報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年7月1日
至 2016年12月31日
自 2017年7月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)43,374-68,787
減価償却費63,23863,111
ソフトウエア償却費1,7412,275
賞与引当金の増減額(△は減少)-19,790-24,826
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,231-2,989
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,4483,525
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,854345
受取利息及び受取配当金-659-447
支払利息1625
災害補填金-114,869
投資有価証券売却損益(△は益)0
固定資産除却損8,2876,381
売上債権の増減額(△は増加)2141,890
たな卸資産の増減額(△は増加)-9,479-203,191
繰延製造原価の増減額(△は増加)-265,355-197,750
未収入金の増減額(△は増加)-1,826-2,738
未収消費税等の増減額(△は増加)12,190-14,904
前払費用の増減額(△は増加)13
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,532-987
仕入債務の増減額(△は減少)3,21941,706
未払金の増減額(△は減少)9,38417,633
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)2,339-4,661
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,0186,705
小計-269,970-377,706
利息及び配当金の受取額1,111183
災害補填金の受取額114,869
法人税等の支払額-303-26,050
営業活動によるキャッシュ・フロー-154,293-403,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-21,683-54,223
投資有価証券の売却による収入2
貸付けによる支出-16,300-14,550
貸付金の回収による収入2,654150
無形固定資産の取得による支出-100
投資活動によるキャッシュ・フロー-35,427-68,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,450-2,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-192,169-474,644
現金及び現金同等物の四半期末残高718,563670,303