半期報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 43,374 | -68,787 |
減価償却費 | 63,238 | 63,111 |
ソフトウエア償却費 | 1,741 | 2,275 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,790 | -24,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,231 | -2,989 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,448 | 3,525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,854 | 345 |
受取利息及び受取配当金 | -659 | -447 |
支払利息 | 162 | 5 |
災害補填金 | -114,869 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | 8,287 | 6,381 |
売上債権の増減額(△は増加) | 214 | 1,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,479 | -203,191 |
繰延製造原価の増減額(△は増加) | -265,355 | -197,750 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,826 | -2,738 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,190 | -14,904 |
前払費用の増減額(△は増加) | 13 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,532 | -987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,219 | 41,706 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,384 | 17,633 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,339 | -4,661 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,018 | 6,705 |
小計 | -269,970 | -377,706 |
利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 183 |
災害補填金の受取額 | 114,869 | - |
法人税等の支払額 | -303 | -26,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,293 | -403,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,683 | -54,223 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -16,300 | -14,550 |
貸付金の回収による収入 | 2,654 | 150 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,427 | -68,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -192,169 | -474,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,563 | 670,303 |