石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月28日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,374 | -68,787 |
| 減価償却費 | 63,238 | 63,111 |
| ソフトウエア償却費 | 1,741 | 2,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,790 | -24,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | -2,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,448 | 3,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -447 |
| 支払利息 | 162 | 5 |
| 災害補填金 | -114,869 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 8,287 | 6,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | 1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,479 | -203,191 |
| 繰延製造原価の増減額(△は増加) | -265,355 | -197,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,826 | -2,738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,190 | -14,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,532 | -987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,219 | 41,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,384 | 17,633 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,339 | -4,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,018 | 6,705 |
| 小計 | -269,970 | -377,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 183 |
| 災害補填金の受取額 | 114,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -303 | -26,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,293 | -403,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,683 | -54,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,300 | -14,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,654 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,427 | -68,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,169 | -474,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,563 | 670,303 |
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