石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,787 | 49,324 |
| 減価償却費 | 63,111 | 63,593 |
| ソフトウエア償却費 | 2,275 | 2,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,826 | -25,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | -1,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | 3,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -382 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -135,445 |
| 固定資産除却損 | 6,381 | 6,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,890 | 1,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,191 | -157,241 |
| 繰延製造原価の増減額(△は増加) | -197,750 | -194,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,738 | -4,734 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,904 | -4,246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -77 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -987 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,706 | 29,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,633 | 14,477 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,661 | 378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,705 | 4,020 |
| 小計 | -377,706 | -348,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 174 |
| 法人税等の支払額 | -26,050 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,572 | -348,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,223 | -40,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136,630 |
| 貸付けによる支出 | -14,550 | -5,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,623 | -8,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,644 | -358,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,968 | 865,711 |
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