半期報告書-第58期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)

【提出】
2019年3月27日 9:38
【資料】
半期報告書-第58期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年7月1日
至 2017年12月31日
自 2018年7月1日
至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-68,78749,324
減価償却費63,11163,593
ソフトウエア償却費2,2752,264
賞与引当金の増減額(△は減少)-24,826-25,388
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,989-1,373
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,5253,503
貸倒引当金の増減額(△は減少)345-40
受取利息及び受取配当金-447-382
支払利息55
有形固定資産売却損益(△は益)-135,445
固定資産除却損6,3816,478
売上債権の増減額(△は増加)1,8901,231
たな卸資産の増減額(△は増加)-203,191-157,241
繰延製造原価の増減額(△は増加)-197,750-194,026
未収入金の増減額(△は増加)-2,738-4,734
未収消費税等の増減額(△は増加)-14,904-4,246
前払費用の増減額(△は増加)-77
その他の流動資産の増減額(△は増加)-987425
仕入債務の増減額(△は減少)41,70629,021
未払金の増減額(△は減少)17,63314,477
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-4,661378
その他の流動負債の増減額(△は減少)6,7054,020
小計-377,706-348,233
利息及び配当金の受取額183174
法人税等の支払額-26,050-265
営業活動によるキャッシュ・フロー-403,572-348,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-54,223-40,166
有形固定資産の売却による収入136,630
貸付けによる支出-14,550-5,370
貸付金の回収による収入150100
定期預金の預入による支出-100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-68,623-8,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-2,450-1,127
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,450-1,127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-474,644-358,257
現金及び現金同等物の四半期末残高1,223,968865,711