有価証券報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月23日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 107,767 | -258,732 |
減価償却費 | 154,412 | 153,531 |
ソフトウエア償却費 | 927 | 2,497 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -458 | 491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,838 | -5,155 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -6,020 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,034 | -7,492 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,743 | -22,313 |
補助金収入 | -26,330 | -5,700 |
気象災害等影響緩和対策補填金 | -79,753 | -16,479 |
受取保険金 | - | -10,071 |
受取利息及び受取配当金 | -1,939 | -2,887 |
支払利息 | 907 | 604 |
有価証券売却損及び評価損 | 108 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -70 | - |
有形固定資産除却損 | 3,621 | 4,409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -457 | -420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,996 | 1,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,882 | -3,899 |
未収入金の増減額(△は増加) | 599 | -195 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -13,063 | -9,906 |
前払費用の増減額(△は増加) | -138 | 98 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 103 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -3,536 | -19,419 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 230 | -1,432 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -258 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,402 | -704 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -1,078 | 4,760 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -10 | 29 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,866 |
小計 | 148,468 | -194,696 |
補助金の受取額 | 26,330 | 5,700 |
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 79,753 | 16,479 |
保険金の受取額 | - | 10,071 |
利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,361 |
利息の支払額 | -938 | -625 |
法人税等の支払額 | -6,543 | -8,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,021 | -169,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -63,068 | -95,186 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | - |
貸付けによる支出 | -69,450 | -30,550 |
貸付金の回収による収入 | 69,490 | 30,663 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,257 | -14,871 |
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,214 | -109,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -36,769 | -36,769 |
リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,219 | -39,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,588 | -318,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,265 | 910,732 |