有価証券報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年9月23日 17:05
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益107,767-258,732
減価償却費154,412153,531
ソフトウエア償却費9272,497
貸倒引当金の増減額(△は減少)-458491
賞与引当金の増減額(△は減少)1,838-5,155
PCB処理引当金の増減額(△は減少)-6,020
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,034-7,492
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,743-22,313
補助金収入-26,330-5,700
気象災害等影響緩和対策補填金-79,753-16,479
受取保険金-10,071
受取利息及び受取配当金-1,939-2,887
支払利息907604
有価証券売却損及び評価損108
有形固定資産売却損益(△は益)-70
有形固定資産除却損3,6214,409
売上債権の増減額(△は増加)-457-420
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,9961,825
仕入債務の増減額(△は減少)3,882-3,899
未収入金の増減額(△は増加)599-195
未収消費税等の増減額(△は増加)-13,063-9,906
前払費用の増減額(△は増加)-13898
その他の流動資産の増減額(△は増加)103
未払金の増減額(△は減少)-3,536-19,419
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)230-1,432
未払消費税等の増減額(△は減少)-258
その他の流動負債の増減額(△は減少)1,402-704
保険積立金の増減額(△は増加)-1,0784,760
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1029
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,866
小計148,468-194,696
補助金の受取額26,3305,700
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額79,75316,479
保険金の受取額10,071
利息及び配当金の受取額1,9502,361
利息の支払額-938-625
法人税等の支払額-6,543-8,659
営業活動によるキャッシュ・フロー249,021-169,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-63,068-95,186
有形固定資産の売却による収入71
貸付けによる支出-69,450-30,550
貸付金の回収による収入69,49030,663
無形固定資産の取得による支出-2,257-14,871
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-65,214-109,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-36,769-36,769
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-39,219-39,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)144,588-318,532
現金及び現金同等物の四半期末残高1,229,265910,732