有価証券報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017年9月27日 14:53
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
自 2016年7月1日
至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-258,732158,093
減価償却費153,531128,654
ソフトウエア償却費2,4973,608
貸倒引当金の増減額(△は減少)491-3,262
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,1555,131
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7,4926,889
退職給付引当金の増減額(△は減少)-22,3136,887
補助金収入-5,700
さとうきび自然災害被害対策事業助成金-4,310
気象災害等影響緩和対策補填金-16,479-114,869
受取保険金-10,071
受取利息及び受取配当金-2,887-1,342
支払利息604291
有形固定資産売却損益(△は益)-3,500
有形固定資産除却損4,4098,834
売上債権の増減額(△は増加)-420-481
たな卸資産の増減額(△は増加)1,825-4,535
仕入債務の増減額(△は減少)-3,89944
未収入金の増減額(△は増加)-195-604
未収消費税等の増減額(△は増加)-9,90616,120
前払費用の増減額(△は増加)9813
未払金の増減額(△は減少)-19,419-6,192
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-1,4325,652
その他の流動負債の増減額(△は減少)-704379
保険積立金の増減額(△は増加)4,760
その他の固定資産の増減額(△は増加)29-20
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,866
小計-194,696201,480
補助金の受取額5,700
さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額4,310
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額16,479114,869
保険金の受取額10,071
利息及び配当金の受取額2,3612,172
利息の支払額-625-282
法人税等の支払額-8,659-442
営業活動によるキャッシュ・フロー-169,370322,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入2
有形固定資産の取得による支出-95,186-54,738
有形固定資産の売却による収入3,521
貸付けによる支出-30,550-21,300
貸付金の回収による収入30,66323,954
無形固定資産の取得による支出-14,871-113
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-109,944-48,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-36,769-36,769
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-39,219-39,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-318,532234,215
現金及び現金同等物の四半期末残高910,7321,144,947