石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,732 | 158,093 |
| 減価償却費 | 153,531 | 128,654 |
| ソフトウエア償却費 | 2,497 | 3,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | -3,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,155 | 5,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,492 | 6,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,313 | 6,887 |
| 補助金収入 | -5,700 | － |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金 | － | -4,310 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | -16,479 | -114,869 |
| 受取保険金 | -10,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,887 | -1,342 |
| 支払利息 | 604 | 291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,500 |
| 有形固定資産除却損 | 4,409 | 8,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,825 | -4,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,899 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,906 | 16,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 98 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,419 | -6,192 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,432 | 5,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -704 | 379 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,760 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29 | -20 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,866 | － |
| 小計 | -194,696 | 201,480 |
| 補助金の受取額 | 5,700 | － |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額 | － | 4,310 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 16,479 | 114,869 |
| 保険金の受取額 | 10,071 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 2,172 |
| 利息の支払額 | -625 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -8,659 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,370 | 322,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,186 | -54,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,521 |
| 貸付けによる支出 | -30,550 | -21,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,663 | 23,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,871 | -113 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,944 | -48,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,769 | -36,769 |
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,219 | -39,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,532 | 234,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,732 | 1,144,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
