石垣島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 158,093 | 38,395 |
| 減価償却費 | 128,654 | 128,489 |
| ソフトウエア償却費 | 3,608 | 4,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,131 | 9,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,889 | 6,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | 3,808 |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金 | -4,310 | -5,712 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | -114,869 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,342 | -1,005 |
| 支払利息 | 291 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,834 | 6,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | 659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,535 | -5,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -604 | 1,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,120 | -4,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | -17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,192 | -4,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -1,612 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,652 | -4,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 379 | 3,536 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -20 | － |
| 小計 | 201,480 | 176,389 |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額 | 4,310 | 5,712 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 114,869 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,172 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -282 | － |
| 法人税等の支払額 | -442 | -37,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,107 | 145,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,738 | -63,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,300 | -14,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,954 | 14,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,674 | -63,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,769 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,219 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,215 | 79,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,947 | 1,223,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
