有価証券報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018年9月26日 15:07
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年7月1日
至 2017年6月30日
自 2017年7月1日
至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益158,09338,395
減価償却費128,654128,489
ソフトウエア償却費3,6084,550
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,262401
賞与引当金の増減額(△は減少)5,1319,809
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,8896,882
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,8873,808
さとうきび自然災害被害対策事業助成金-4,310-5,712
気象災害等影響緩和対策補填金-114,869
受取利息及び受取配当金-1,342-1,005
支払利息29110
有形固定資産売却損益(△は益)-3,500
有形固定資産除却損8,8346,381
売上債権の増減額(△は増加)-481659
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,535-5,557
仕入債務の増減額(△は減少)44116
未収入金の増減額(△は増加)-6041,216
未収消費税等の増減額(△は増加)16,120-4,932
前払費用の増減額(△は増加)13-17
未払金の増減額(△は減少)-6,192-4,974
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,612
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)5,652-4,054
その他の流動負債の増減額(△は減少)3793,536
その他の固定資産の増減額(△は増加)-20
小計201,480176,389
さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額4,3105,712
気象災害等影響緩和対策補填金の受取額114,869
利息及び配当金の受取額2,1721,029
利息の支払額-282
法人税等の支払額-442-37,708
営業活動によるキャッシュ・フロー322,107145,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入2
有形固定資産の取得による支出-54,738-63,951
有形固定資産の売却による収入3,521
貸付けによる支出-21,300-14,550
貸付金の回収による収入23,95414,550
無形固定資産の取得による支出-113
投資活動によるキャッシュ・フロー-48,674-63,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-36,769
リース債務の返済による支出-2,450-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-39,219-2,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)234,21579,021
現金及び現金同等物の四半期末残高1,144,9471,223,968