営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物の残高は、670,303千円(前年同期は718,563千円)となり、前中間会計期間末より48,260千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間は、主にたな卸資産による支出203,191千円、繰延製造原価による支出197,750千円等により403,572千円のマイナス(前年同期は154,293千円のマイナス)となりました。

2018/03/28 15:01