キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,086 | 8,002 |
減価償却費 | 15,508 | 17,331 |
のれん償却額 | 560 | 639 |
有形固定資産除却損 | 1,127 | 837 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -346 | -38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,283 | -1,255 |
受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -790 |
支払利息 | 1,555 | 1,637 |
持分法による投資損益(△は益) | -73 | 304 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,729 | -1,428 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -427 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,976 | 2,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,164 | -3,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,694 | 1,727 |
その他の資産・負債の増減額 | -882 | 654 |
小計 | 17,177 | 27,681 |
利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 894 |
利息の支払額 | -1,495 | -1,637 |
法人税等の支払額 | -3,325 | -4,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,525 | 22,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -827 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,083 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,705 | -19,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,910 | 2,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,372 | -43 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,230 | 1,002 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -259 | -176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,939 | -16,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -689 | -2,151 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,500 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 5,766 | 550 |
長期借入金の返済による支出 | -6,641 | -1,552 |
社債の発行による収入 | 35,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -45 | -38 |
配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
少数株主への配当金の支払額 | -130 | -163 |
その他 | - | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,105 | -9,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,164 | -2,962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,513 | 11,792 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | 918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,792 | 9,747 |