キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,002 | 8,801 |
減価償却費 | 17,331 | 18,200 |
のれん償却額 | 639 | 418 |
有形固定資産除却損 | 837 | 1,113 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 815 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | 53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,255 | 2,124 |
受取利息及び受取配当金 | -790 | -627 |
支払利息 | 1,637 | 1,372 |
持分法による投資損益(△は益) | 304 | 180 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,428 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,932 | 250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,734 | -10,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,727 | -65 |
その他の資産・負債の増減額 | 654 | - |
その他 | - | 965 |
小計 | 27,681 | 21,890 |
利息及び配当金の受取額 | 894 | 733 |
利息の支払額 | -1,637 | -1,355 |
法人税等の支払額 | -4,514 | -5,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,424 | 15,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -19,468 | -18,057 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -702 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 82 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,652 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -448 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 3 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -176 | - |
その他 | - | -779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,024 | -19,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,151 | 28,899 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,000 | 9,000 |
長期借入れによる収入 | 550 | 9,048 |
長期借入金の返済による支出 | -1,552 | -13,760 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 65 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -38 | - |
配当金の支払額 | -2,653 | -7,391 |
少数株主への配当金の支払額 | -163 | -146 |
その他 | -66 | -276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,073 | 5,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,962 | 1,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,792 | 9,747 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 918 | 228 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,747 | 11,388 |