井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,194 | 766,541 |
| 減価償却費 | 679,034 | 658,762 |
| 減損損失 | 491 | 13,083 |
| のれん償却額 | 9,799 | 9,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,576 | -6,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,703 | -23,075 |
| 受取補償金 | － | -183,590 |
| 支払利息 | 43,723 | 36,649 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 3,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,120 | -3,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,738 | 10,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,411 | 125,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,763,071 | -2,380,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,346 | -135,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154,965 | 1,205,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,857 | 772,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,136 | 6,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,766 | -185,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,454 | 1,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,924 | 6,697 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,860 |
| その他 | 260,582 | 261,479 |
| 小計 | -283,827 | 983,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,703 | 23,075 |
| 利息の支払額 | -43,723 | -36,649 |
| 法人税等の支払額 | -154,703 | -87,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,550 | 882,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,412 | 9,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,384 | -850,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,237 | -5,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7,584 |
| 貸付けによる支出 | -61,354 | -31,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,821 | 22,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,307 | － |
| その他 | 156 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,569 | -846,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970,000 | 570,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,809 | -89,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,873 | -319,668 |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | 350 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,377 | -2,553 |
| 配当金の支払額 | -200,180 | -199,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,372 | -41,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,552 | -36,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,299 | -42,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,511 | 1,327,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,212 | 1,333,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
